Para lançar os saldos de cada conta bancária em cada dia acesse no menu FINANCEIRO > CONTAS BANCÁRIAS > CADASTRO DE SALDOS BANCÁRIOS

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Para colocar um saldo em um único dia informe (exemplo):
10/01/2019 em data de e a mesma data em 10/01/2019
Para colocar um saldo em uma faixa de data, ou seja, o mesmo saldo para 10, 15, 30 dias, etc (exemplo) informe:
15/01/2019 até 15/02/2019

Para emitir um relatório dos saldos cadastrados clique na guia p1YcxDz8mKWTepQSfPQ9uDClpDQ64bvaAw.png, selecione a conta e clique em "BUSCAR"