Perguntas Frequentes
Abertura de Movimento Financeiro no ERP para Conferência de Caixa
Acessar o menu TESOURARIA > ABRIR/FECHAR MOVIMENTO (isso pode ser feito mesmo após ter iniciado sua movimentação no financeiro) Informe Data de Abertura e Hora de Abertura Valor de…
Adicionar Recebimento Parcial no Contas a Receber
Para registrar um valor parcial no recebimento de uma conta, acesse a lista de contas a receber (efetuando uma busca) e clique no botão na respectiva conta que deseja adicionar. O …
Ajustar Plano de Contas de Compras
Para configurar um plano de contas para LANÇAMENTO das compras efetuadas em cada filial e organizar isso no FLUXO DE CAIXA e também no DRE acesse o menu CONFIG > FILIAIS, selecione…
Alterar Multa, Juros e Protesto para Emissão de Boletos
Acesse no menu do ERP a opção FINANCEIRO > CONTAS BANCÁRIAS > CADASTRO DE CONTAS BANCÁRIAS Na lista de contas clique no icone na respectiva conta que deseja fazer a alteração E na …
Alterar Recebimento Feito no Movimento de Caixa do Operador
Quando é lançado um recebimento (pagamento) no movimento do operador de caixa e precisar alterar a data de pagamento que foi lançado no movimento do operador realize esse procedime…
Analisar se o Recebimento no Contas a Receber Entrou no Fechamento do Operador
O fechamento do operador considera contas a receber que foram recebidas e colocadas como PAGAS dentro do período em que o caixa foi aberto, para que isso ocorra é necessário inform…
Atualizar CEP do Boleto Gerado e Reenviar para Registro no Banco
Alguns boletos não são registrados no banco por CEP incorreto no cadstro do cliente, para resolver isso, acesse o cadastro do cliente e informe o CEP correto no campo CEP em "ENDER…
Automatizar a Geração de Boletos na Emissão de Nota Fiscal - Danfe
Para você configurar a emissão de boleto automaticamente na geração da NFe (Danfe): Acesse a configurações da Filial em CONFIG > FILIAIS , selecione a FILIAL que terá esta opção e …
Automatizar a Geração de Boletos na Emissão de Pedido de Vendas
Para você configurar a emissão de boleto automaticamente na geração do Pedido de Venda: Acesse a configurações da Filial em CONFIG > FILIAIS , selecione a FILIAL que terá esta opçã…
Borderô de Fechamento de Operador do Frente de Caixa
Para efetuar o fechamento e conferência do movimento do operador no Frente de Caixa HostMundo efetue a saída de operador, com o programa do frente de caixa aberto pressione ALT+S ,…
Cadastrar Conta Bancária
Acesse no menu FINANCEIRO > CONTAS BANCÁRIAS > CADASTRO DE CONTAS BANCÁRIAS Selecione para quais filiais a conta bancária irá pertencer Selecione o banco Informe agência e digito d…
Como Calcular Substituição Tributária (ST) na Emissão da NFe
Na emissão de NFe o sistema calcula automaticamente o valor da substituição tributária e base de cálculo da substituição tributária automaticamente, para isso deve ser informado na…
Como Emitir Boleto Bancário no ERP HostMundo
O boleto bancário no ERP HostMundo pode ser configurado de diferentes formas, de acordo com a necessidade e operação de cada empresa: Geração de boletos avulsos diretamente pelo Co…
Como Excluir Somente Uma Parcela de Uma Conta a Receber Parcelada
Acesse o menu FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER Busque a conta e clique pra editar no "botão edição" da conta E clique para excluir a parcela deseja na tabela de parcelamento, exemplo …
Como Pagar Várias Contas a Receber (ou vários Pedidos) com Várias Formas de Pagamento ou com Apenas uma Forma de Pagamento? Fazer um Refaturamento
Vamos ao exemplo de um caso: De um determinado cliente temos varias contas a receber dele e na hora de pagar ele irá efetuar pagamentos em dinheiro, cheque, cartão ou com apenas um…
Como Receber Valor Parcial de Várias Contas de Um Cliente Quando o Valor Para Receber Não é Possível Lançar Em Uma Das Contas
Imagine o seguinte cenário: Você tem varias contas lançadas no contas a receber e o cliente irá pagar uma parte delas, não todas, e você não encontra nenhuma conta que seja o valor…
Conciliação Bancária
Para que o sistema realize o relacionamento automático entre lançamentos no contas a pagar e receber com cada conta bancária é necessário que cada forma de pagamento tenha sua cont…
Conferência de Divergência de Pedidos ERP que foram Pagos e Editados
Quando existe a edição de pedidos pagos do ERP que tiverem algum pagamento confirmado no contas a receber, o sistema irá apurar e registrar divergências (caso tenha) de valores do …
Configurar Dashboard Financeiro
Exemplo de dashboard financeiro: Acesse o menu CONFIG > FILIAIS e na guia "Configurações Gerais" e poderá ativar quais módulos poderá exibir informações na página inicial. "Contas …
Configurar ou Remover Integração do Pedido de Compras com o Contas a Pagar
É possível configurar em cada Filial a opção para que os Pedidos de Compras não integram no Contas a Pagar, para isso acesse no menu CONFIG > FILIAIS, selecione a Filial e altere a…
Confirmar Recebimento de Contas dentro do Movimento do Operador de Caixa
Para que um recebimento do contas a receber ou pagar entre no momento financeiro de um operador é necessário informar no momento da confirmação de pagamento: - O NUMERO DO CAIXA do…
Criar Ocorrências Para Sinalizar Cheques Recebidos de Terceiros
Para criar ocorrências de cheques para marcar cheque como (exemplo): SUSTADO DEVOLVIDO 1 VEZ DEVOLVIDO 2 VEZES Acesse FINANCEIRO > CADASTRO DE OCORRÊNCIAS DE CHEQUE E informe: Desc…
Emitir Boleto Bancário na Emissão de NFe
Depois que o boleto é habilitado para geração no sistema e configuração para emissão dele no momento da autorização da NFe, será disponibilizado a opção para seleção de qual conta …
Excluir Lançamento no Contas a Receber
Acesse no menu FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER e clique na guia "BUSCAR" Depois informe um filtro de busca, esses filtros são opcionais e facilitam a busca, você pode informar client…
Fluxo de Caixa, DRE e Extrato Financeiro
O que é Fluxo de Caixa? No menu em RELATÓRIO > FINANCEIRO > FLUXO DE CAIXA, pode ser emitido diário, mensal e expandido (com detalhe de cada lançamento) É um Instrumento de gestão …
Formas de Pagamento, Incluir, Alterar ou Excluir
Para criar ou alterar formas de pagamento no ERP acesse no menu CONFIG > FORMAS DE PAGAMENTO Para Cadastrar uma Nova Forma de Pagamento Para uma nova forma de pagamento digite ela …
Gerar Boleto Avulso no Contas a Receber
Para gerar boleto bancário no Contas a Receber acesse o menu em FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER, busque a conta que deseja gerar um ou mais boletos para ela. Clique no ícone de códig…
Gerenciamento de Cheques Recebidos por Terceiros
No ERP é possível gerenciar o recebimento de cheques de terceiros e o repasse dos mesmo para pagamento de contas a pagar ou não. Acesse no menu FINANCEIRO > CHEQUE RECEBIDOS, nessa…
Importar Extrato Bancário por Excel
Para você conseguir importar um extrato bancário por Excel para o ERP crie uma planilha em Excel com essas colunas: VALOR (valor do lançamento) DATA (data do lançamento) CD (Inform…
Imprimir Nota Promissória
Para imprimir uma nota promissória acesse no menu FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER, clique na guia informe ou não algum filtro e realize a busca: Na lista dos lançamentos que irá reto…
Informar Juros, Multas e Descontos no Contas a Pagar
No lançamento de contas a receber é possível informar juros, multa e desconto lançados para o cliente. Vá até o Contas a Receber (Financeiro > Contas a Pagar), efetue uma busca, cl…
Informar Juros, Multas e Descontos no Contas a Receber
No lançamento de contas a receber é possível informar juros, multa e desconto lançados para o cliente. Vá até o Contas a Receber (Financeiro > Contas a Receber), efetue uma busca, …
Juros e Multa - Cálculo no Contas a Receber
Acesse o Contas a Receber e clique para alterar ou inserir alguma conta a receber. Você pode inserir manualmente valores de Juros e Multa ou então fixar percentual e valor na forma…
Lançamento de Contas a Pagar e Gerenciamento dos Registros Lançados
Acesse no Menu: Financeiro > Contas a Pagar Você terá duas guias, primeira para lançamento e a outra para busca de contas já lançadas. Para lançamento, clique na guia , os campos o…
Lançamento de Contas a Receber e Gerenciamento dos Registros Lançados
Acesse no menu a opção FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER Para efetuar o lançamento os campos abaixo são obrigatórios, já o restante dos campos são opcionais . São obrigatórios: Selecio…
Lançar Manualmente Crédito para Cliente
No sistema é possivel inserir valores de créditos para clientes, e estes valores serem usados depois para pagamento de contas do cliente. Para adicionar no cliente acesse o Cadastr…
Lançar Saldo Diário em Conta Bancária
Para lançar os saldos de cada conta bancária em cada dia acesse no menu FINANCEIRO > CONTAS BANCÁRIAS > CADASTRO DE SALDOS BANCÁRIOS Clique na guia Selecione a conta Informe o valo…
Manutenção de Boletos
Acesse no menu FINANCEIRO > BOLETOS BANCÁRIOS, efetue a busca por boletos e poderá ver as ações na coluna Essa opção é utiliza para fazer varias ações no boleto: Visualizar boleto …
Opções de Bloqueios Automáticos de Clientes com Pendências Financeiras e Bloqueio por Limite de Crédito
No ERP é possível fazer várias opções de configuração para bloqueio de clientes com pendências financeiras. Bloqueio Total , essa opção pode ser ativada em CONFIG > FILIAIS, seleci…
Plano de Contas
No ERP HostMundo é possível você configurar um plano de contas com vários níveis, não existe limite de níveis. Para que serve? O plano de contas é utilizado para você organizar sua…
Programar e Provisionar Contas a Pagar que paga Mensalmente (Despesa Fixa)
Para programar e provisionar uma conta a pagar que paga todo mês e ir baixando ela a cada vencimento acesse o contas a pagar (FINANCEIRO > CONTAS A PAGAR), informe o valor total, p…
Rateamento de Conta a Pagar para Vários Planos de Contas
Para lançar determinada conta a pagar em vários planos de contas, ou seja, fazer um rateamento de conta entre planos de contas, no momento do lançamento ou edição da conta clique e…
Rateamento de Contas a Pagar para Vários Planos de Contas
Para ratear uma conta a pagar em vários planos de contas, exemplo: Você efetua uma compra de R$ 150,00 para a empresa de suprimento de escritório e necessita dizer que R$ 80,00 foi…
Registrar Dados para Análise de Crédito de Cliente
No ERP é possível registrar dados de analise de crédito que você realizar do cliente. Para isso, depois do cliente cadastrado, busque o cliente no mesmo menu de cadastro que é CADA…
Relacionar Conta Bancaria em Lançamentos de Contas a Pagar e Receber
No lançamento de contas a pagar ou receber você pode relacionar em qual conta bancaria irá ocorrer o débito e ou crédito. É necessário ter as contas bancárias cadastradas previamen…
Relacionar Contas Bancária no Lançamento de Contas a Receber e ou Pagar
No lançamento ou edição de contas a pagar ou receber você pode selecionar a conta bancária para vincular o lançamento ao banco. Em contas a receber: Em contas a pagar:
Relatório de Lucratividade Bruta
Acesse no menu FINANCEIRO > LUCRATIVIDADE > BRUTA E MARK-UP DE PRODUTOS Neste relatório é possível analisar o lucro bruto acumulado das vendas de cada produto, ele totalizada o per…
Relatório de Vendas de Vendedores Separado por Forma de Pagamento no Contas a Receber
Para você ter um relatório de recebimento por vendedor separado por forma de pagamento lançado no contas a receber, faça o seguinte: Acesse no menu: RELATORIOS > FINANCEIRO > CONTA…
Relatórios de Sangrias
Acesse no menu RELATÓRIOS > FINANCEIRO > SANGRIAS DO FRENTE DE CAIXA e poderá gerar um relatório das sangrias efetuas no caixas, é possível filtrar por filial, caixa, data, operado…
Sangria no ERP
Acesse o contas a pagar, no menu FINANCEIRO > CONTAS A PAGAR Selecione a guia e depois selecione a opção "SANGRIA" com "SIM", informe o valor e caso você tenha operador e caixa, se…
Treinamento Inicial de Gerenciamento Financeiro no ERP
Abaixo estão os links de alguns manuais do ERP para treinamento inicial de gerenciamento financeiro no ERP HOSTMUNDO, são de lançamento e gerenciamento de contas a pagar e receber …
Utilizar Saldo de Crédito do Cliente
Para utilizar saldo de crédito do cliente , no contas a receber, no momento de confirmar algum recebimento de algum conta do cliente, deve ser inserir o valor como RECEBIMENTO PARC…