O que é Fluxo de Caixa?
No menu em RELATÓRIO > FINANCEIRO > FLUXO DE CAIXA, pode ser emitido diário, mensal e expandido (com detalhe de cada lançamento)
É um Instrumento de gestão financeira que projeta para períodos futuros todas as entradas e as saídas de recursos financeiros da empresa, indicando como será o saldo de caixa para o período projetado.
O que é DRE?
No menu em RELATÓRIO > FINANCEIRO > DRE
A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) é um relatório contábil elaborado em conjunto com o balanço patrimonial e descreve as operações financeiras realizadas pela empresa em um determinado período, formando o seu resultado líquido: o lucro ou prejuízo resultante de suas operações.
Segundo a legislação brasileira, a DRE, assim como todos os registros contábeis empresariais (salvo raras exceções), deve ser elaborada obedecendo ao princípio do Regime de Competência, de modo que as receitas e as despesas sejam lançadas no período que aconteceram, e não somente quando recebidas ou paga.
Diferença básica entre Fluxo de Caixa e DRE
Fluxo de caixa leva em consideração a data em que acontece o crédito/debito da operação integral ou parcelado, já o DRE leva em consideração a data em que ocorreu a operação independente se ela será paga ou não.
Extrato Financeiro
No menu em RELATÓRIO > FINANCEIRO > EXTRATO FINANCEIRO
No Extrato Financeiro está detalhadamente todos dos os lançamentos que o Fluxo de Caixa e DRE considerou nos seus relatório, toda venda, compra ou qualquer lançamento no contas a receber e pagar é detalhado neste extrato, nele também é possível filtrar por data e solicitar apurações CONSOLIDADA, PROVISIONADA e PENDENTE.
No Fluxo de Caixa e Extrato Financeiro você pode ter três tipos de apurações:
- Consolidado: considera lançamentos que efetivamente foram baixados, ou seja, confirmados como "PAGO", seja total, parcial ou parcelado, o que vale aqui é a data de pagamento.
- Provisionado: considera todos os lançamentos independente do status de pagamento, "PAGO" ou "NÃO PAGO", o que vale aqui é a data de lançamento.
- Pendente: considera somente lançamentos que ainda não foram confirmados como "PAGO", ou seja, estão pendentes a suas confirmações de pagamento.
Como fazer uma configuração correta para ter um Fluxo de Caixa e Extrato Financeiro mais acurado.
- Criar um plano de contas de contas para o contas a pagar, onde você irá organizar os lançamentos das despesas e custos, exemplo: AGUA, LUZ, FUNCIONARIO, etc, para saber como criar um plano de contas clique aqui.
- Configurar corretamente as formas de pagamento em CONFIG > FORMAS DE PAGAMENTO, selecione cada forma de pagamento e informe os seguintes campos:
- Crédito em Caixa (valor em dias que demora para que lançamentos nesta forma de pagamento são créditos em conta, exemplo: Cartão de Crédito a cada 30 dias, Cartão de Débito a cada 1 dia), demais formas de pagamento como: boleto, fidelidade, depósito, e outras normalmente segue os vencimentos programados em cada lançamento de vendas, compras ou lançamentos manuais. - Presente bem atenção na opção CONFIRMA PAGAMENTO DIREITO, utilize isso para contas que queira deixar sua confirmação de PAGAMENTO automática, ou seja, lançou no sistema já é considerado como "PAGO", isso normalmente ocorre com DINHEIRO, CARTÃO DE CREDITO e CARTÃO DE DÉBITO, isso é útil para quando não queira confirmar o pagamento dessas contas manualmente, mas, se o seu caso exigir uma confirmação/analise de PAGAMENTO para cada conta receber ou pagar independente da forma, então NÃO MARQUE ESSA OPÇÃO.
IMPORTANTE => selecionando esta opção você irá ativar no sistema uma tarefa que irá confirmar o pagamento para todos os lançamentos que existe no contas a receber e pagar com esta forma de pagamento (mesmo lançamentos anteriores), e os próximos lançamentos já entraram com confirmação de "PAGO" automaticamente. - Caso a forma de pagamento tenha taxa de administração, informe o percentual no campo % Administração Recebimento.
- Depois dessas configurações, aguarde 24 horas para os lançamentos serem ajustados automaticamente no sistema.
- Feito isso mantenha de forma organizada e em dia todos os lançamentos no contas a receber e pagar, e você terá um fluxo de caixa e extrato financeiro mais acurado do seu negócio
Exemplo um Fluxo de Caixa
Exemplo de um DRE Mensal
