No ERP é possível gerenciar o recebimento de cheques de terceiros e o repasse dos mesmo para pagamento de contas a pagar ou não.
Acesse no menu FINANCEIRO > CHEQUE RECEBIDOS, nessa tem as opções de manutenção nos cheques recebidos.
Esses cheques são lançados pelo Contas a Receber e também pelo Frente de Caixa e todos ficam armazenados no contas a receber.
No contas a receber é possível inserir ou editar os dados dados do cheque recebido em cada recebimento, informando:
- Emitente
- Número
- Banco
Reforçando: cheques recebidos através do Frente de Caixa e também lançamentos no contas a receber são carregados nos relatórios: (além do contas a receber):
- Para dar manutenção nos cheques recebidos, acesse Financeiro > Cheques Recebidos
- Para emissão de relatório de cheques recebidos, acesse: Relatórios > Financeiro > Cheques Recebidos
No ERP os cheque são informados aqui:
No Frente de Caixa são informados no pagamento FIDELIDADE/CHEQUE aqui:
Informando o Repasse do Cheque
Quando um cheque é recebido e você considerar a conta recebida em que ele foi lançado como paga ou não (a confirmação de pagamento é opcional) mas precisar repassar esse cheque a terceiros como pagamento e necessitar fazer o gerenciamento e rastreamento desses repasses de cheques a terceiros, você pode lançar/gerenciar esse "repasse" em FINANCEIRO > CHEQUES RECEBIDOS. Faça um filtro e você terá as informações de cada cheque lançado no contas a receber:
- Número
- Banco
- Emitente
- Valor
- Vencimento (bom para)
- De qual cliente foi recebido o cheque
- Para onde ele foi repassado (para qual pessoa)
- Data de lançamento
Para informar uma pessoa para onde o cheque foi repassado, selecione a pessoa no ícone em formato de lupa, busque a pessoa, selecione para cada cheque e depois clique em OK no final da página para gravar no sistema as alterações.
Em FINANCEIRO > CHEQUES RECEBIDOS também é possível excluir cheques lançados, lembrando que quando uma conta do contas a receber é excluída o lançamento de cheques referente a ela não é excluído automaticamente, é preciso remover os cheques antes ou então excluir em FINANCEIRO > CHEQUES RECEBIDOS
Relatório de Cheques
Para emitir um relatório de cheques recebidos acesse RELATÓRIOS > FINANCEIRO > RELATÓRIO DE CHEQUES RECEBIDOS, você poderá fazer um filtro e buscar os cheques, terá as seguintes informações de cada cheque:
- Numero
- Emitente
- Valor
- Banco
- Vencimento
- Lançamento
- Recebido de
- Repassado para